本站音书，11月22日发布《刚直富邦恒利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。。公告流露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日开yun体育网，详备分成有磋议如下：

本次分成对象为权力登记日在本基金处置东说念主登记在册的本基金举座份额握有东说念主。，权力登记日为11月25日，现款红利披发日为11月26日。采选红利再投资形势的投资者，其红利将按照2025年11月25日除息后的基金份额净值为辩论基准详情再投资份额。本基金处置东说念主对红利再投资所详情的基金份额于2025年11月26日径直计入其基金账户，2025年11月27日起投资者不错查询、赎回。把柄法律法规条款，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。采选接收红利再投资体式的，红利再投资的份额免收申购费。

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